易方达中小盘混合（110011）基金净值查询 110011基金历史分红

110011基金全称易方达中小盘混合型证券投资基金，简称易方达中小盘混合，是一款混合型基金，成立于2008年06月19日，截止至2018年03月31日，资产规模达到了51.62亿元，份额规模达到了13.5219亿份。该基金管理人是易方达基金管理有限公司，基金托管人是中国银行股份有限公司，每年分别收取1.50%管理费率和0.25%托管费率，成立以来分红2次，每份累计0.39元。该基金的投资目标是通过投资于具有竞争优势和较高成长的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。

 

1、净值估算

2018-04-26 15:00，110011基金的实时估值为3.8039，近1月为0.77%，近1年为24.95%，一周涨幅+5.45%，近三月涨幅-4.06%。

2、单位净值

2018-04-25，110011基金的单位净值为3.9053，最近三个月该基金产品的单位净值为-4.06%，近3年单位净值为55.98%。

3、累计净值

110011基金的累计净值为4.2953，最近6个月该基金产品的累计净值为7.18%，自成立以来累计净值为345.88%。

4、历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2018-04-25	3.9053	4.2953
2018-04-24	3.8773	4.2673
2018-04-23	3.7909	4.1809
2018-04-20	3.7886	4.1786
2018-04-19	3.7971	4.1871
2018-04-18	3.7034	4.0934
2018-04-17	3.7277	4.1177
2018-04-16	3.8092	4.1992
2018-04-13	3.8374	4.2274
2018-04-12	3.9016	4.2916
2018-04-11	3.9080	4.2980
2018-04-10	3.9177	4.3077
2018-04-09	3.8560	4.2460
2018-04-04	3.8525	4.2425
2018-04-03	3.8223	4.2123
2018-04-02	3.8136	4.2036