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400家机构调研一心堂7天涨三成 机构扎堆的潜在反弹标的还有哪些?

2020-03-29 16:32:57
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 后疫情时代,市场持续低迷,机构的调研却依旧火热。

400家机构调研一心堂7天涨三成 机构扎堆的潜在反弹标的还有哪些?
8天内接受了403家机构调研,7个交易日涨33.9%,一心堂的这个关注度在疫情下低迷的股市中让人关注。
在过去的一周多时间内,一心堂成为了机构调研的香饽饽。东方财富网调研数据显示,从其发布年报的3月19日开始,机构就开始络绎不绝地对其进行批量调研,截至3月25日,已有403家机构参与了一心堂的调研,其中包括了高瓴资本、社保基金、东方资管等重磅机构。
3月19日晚间,一心堂发布2019年报,营业收入104.79亿元,同比增14.20%;归母净利6.04亿元,同比增15.90%。与此同时,公司还发布了2020年限制性股票期权激励计划,以2019年净利润为基础,2020-2022年净利润增速分别不低于20%、40%和65%。
从利润增速的数据来看,一心堂的增速似乎并不惊艳。
“疫情过后,市场判断医药零售会有一个增长,此外处方药外流,这个也是机构比较关注的一个增长点。”一位私募人士对记者表示。"A股四大药店(一心堂、大参林、老百姓、益丰药业),最近从走势来看,都有资金在建仓。”
而从3月19日至27日,一心堂股价也开始逆袭,7个交易日连阳,股价涨幅达33.9%。
从龙虎榜来看,调研的效果似乎有所显现,有机构已经拿出真金白银建仓,不过也有机构抛售,资金博弈激烈。龙虎榜数据显示,3月23日,一心堂披露龙虎榜单中,3家机构席位合计买入金额高达2.07亿元,但与此同时,也有4家机构席位卖出。
调研中,机构关注疫情对于公司经营的影响。
对此,公司表示,疫情期间一方面国家规定药店必须开业,一方面一些地方政策比如隔离销售等对经营造成了一定影响,大方向上是体现企业社会价值和责任的特殊时期。开店计划上,不能装修、不能开展营销活动。二月中下旬和三月受到影响,四月份下旬应该能逐步恢复,没改变开店计划,后期会加快弥补。同时也在承担社会责任,很多防疫用品平进平出零毛利。
此外,公司也预测了客流量在疫情之后的变化。
其表示,一季度很多营销计划搁置,但总体不会影响整年计划。目前客流量没有太大变化。疫情过后消费者消费需求可能会有爆发,加之开工复工人员流动性会增加,客流量应该不会下降。同时疫情结束,营销活动、宣传、商品组织也会恢复常态,也给客流量做了保障。此外,处方药“院店同价”下,供应商对价格加强把控,和公司目标趋同。还有地方要求连锁药店加入带量采购中,导致处方外流的可能性加大,也会对客流进行有效的补充,所以客流方面会比较良性。
此外,疫情带来的并购机会,也被机构所关注。
有机构提问,公司现在账上现金储备的规模非常大,请问未来并购整合的思路。
一心堂则透露,“最近已在谈着一些项目,虽然这几个标的金额不高,但是从区域的位置上,是符合我们的市场拓展区域的。关键要看标的的质量怎么样,我们购进来是对我们增量还是给我们减负,要去尽调认证好,我们在循序渐进地推动。”
除了一心堂外,机构近期调研的热门股还有珠江啤酒。3月24、25、26日接连接受了5批次机构调研,共有222家机构参加。
“之前sars过后,反弹最好的行业之一就是酒类,资金买珠江啤酒也有点肌肉记忆的感觉了。”上述私募人士笑称。
3月25日,珠江啤酒披露了2019年年度报告,公司全年实现营业收入42.44亿元,同比增5.06%;实现归属于上市公司股东的净利润4.97亿元,同比增35.77%。
除了年报数据外,在上述三次的调研活动中,无一例外,机构均询问了疫情的影响。
对此,珠江啤酒表示,近期统计局公布啤酒行业1-2月产量下降40%,珠江啤酒情况和行业情况差不多,3月销量有所恢复,预计随着国内外疫情的好转,销量有望恢复正常。“我们要在抗疫情同时,坚定信心、发动全体员工全力以赴确保各项经济指标完成,暂时没有调低经营指标的计划。”
此外,机构还关注,欧洲杯和奥运会延期对全年销量、费用投放的影响。
对此,公司表示,大型的体育赛事是消费场景的转移,如果没有体育赛事,消费者还是会消费。估计不会对销量有大的影响,只是对销售策略、经营思路有影响,“我们会把原计划聚焦在大赛事的营销资源转移到日常业务中,对销量还是有信心。”
不过,与一心堂相比,珠江啤酒的此间涨幅稍显逊色,从3月19日到27日涨了14.5%。
除了一心堂和珠江啤酒外,记者发现,近期机构调研相对较多的企业,多集中到了消费类企业。例如西麦食品3月25日的调研就吸引了100家机构参与,3月23日有48家机构调研了中顺洁柔;3月24日金字火腿的调研也有43家机构参加。
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