农历龙年以来，上证指数延续年前触底回升态势，指数单边上行，累计上涨5.62%，重新站上3000点大关；深成指上涨6.96%，创业板指涨5.63%。概念方面，AI相关指数整体涨幅居前，Sora概念指数涨幅居首，高达55.61%；多模态AI、云办公、液冷服务器、算力等多个细分赛道指数涨幅超过28%。
AI产业火热的行情同样也反映在ETF市场，春节后云计算、大数据等主题ETF净值增长率整体居前。新华中证云计算50ETF复权单位净值增长率居首，高达23.07%；华夏中证大数据产业ETF、嘉实中证信息安全主题ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF等10只ETF复权单位净值增长率紧随其后，均在20%以上。
以AI为代表的科技板块领涨市场，主要因为消息刺激。2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”的央企AI专题推进会，提出加快建设一批智能算力中心。2月26日，以“未来先行”为主题的MWC 2024世界移动通信大会举行，华为、联想、英特尔、谷歌、IBM、微软、三星等众多科技巨头参会，并在AI、5G等热门领域发布多款产品，受到市场关注。
浙商证券研报指出，2024年有望成为“央企AI信创元年”。国资委此举信号意义明显，旗下98家央企有望依次响应，同时央企资金更为充裕，对数据安全的要求也更高，或将带动AI产业，尤其是私有云的新一轮投资。Sora文生视频效果惊艳，有望提前带来算力需求的爆发。
此外，英伟达最新业绩表现超预期，彰显算力产业高景气。东方证券认为，从国内来看，AI产业的发展也带来对算力的澎湃需求，智算中心正成为政府、央国企和众多民营企业布局的方向。从算力芯片市场格局来看，英伟达合规产品（H20、L20、L2）即将供货，但相对优势下降，国产AI芯片竞争力与份额有望持续提升，看好国内算力产业链在2024年的落地机会。
多只宽基ETF份额
大幅增长
近期随着A股市场持续反弹，多只ETF基金份额也保持增长，资金持续涌入。证券时报·数据宝统计，春节后，共计20只ETF基金份额增长超过3亿份。易方达沪深300ETF份额增长居首，高达36.72亿份；华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF等宽基指数份额增量在10亿~15亿份之间。非宽基指数ETF中，易方达中证人工智能ETF份额增量超过10亿份，达到13.13亿份。
从资金净流入角度看，易方达沪深300ETF、嘉实中证500ETF、华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF等宽基ETF最“吸金”，节后净流入额依次为61.7亿元、56.09亿元、49.78亿元、36.52亿元、23.4亿元、21.15亿元。此外，主题基金方面，易方达中证人工智能ETF净流入10.2亿元。
市场人士认为，今年以来A股出现投资价值洼地，宽基指数市盈率处于历史较低水平，在政策面、基本面改善等因素作用下，中长线资金积极入市。数据显示，龙年以来，沪深300、中证500、科创50、上证50指数已分别上涨5.14%、4.44%、8.51%、2.65%。
资金卖出
科创板和半导体ETF
从资金净流出角度看，春节后，科创板、半导体芯片等主题ETF资金净流出额居前，华夏上证科创板50ETF、华泰柏瑞中证2000ETF、华安创业板50ETF资金净流出额排名前三，分别高达62.94亿元、42.77亿元、20.14亿元。
半导体芯片主题ETF中,华夏国证半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF的资金净流出额均在10亿元以上。
业内分析人士表示，短期来看，半导体芯片行业整体已经进入景气复苏周期。半导体产业协会（SIA）数据显示，2023年第四季度全球半导体产业的销售额为1460亿美元，同比增长11.6%，环比增长8.4%，已开始回升。预计2024年全球半导体产业销售额将增长13.1%。长期来看，半导体市场将会受益于AI需求爆发，全球半导体市场有望从2023年的5200亿美金增长到2030年的1万亿美金。
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