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源达:PMI数据落地 指数回归震荡筑底格局

2022-03-01 20:27:29
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源达:PMI数据落地 指数回归震荡筑底格局 

  今日盘面

 
  今日沪深两市整体呈现震荡格局。三大指数高开反弹,但随后指数出现震荡回落,其中深证成指、创业板指数一度翻绿,上证指数涨幅收敛。
 
  从行业板块涨幅排行看,鸡肉概念、酿酒行业、猪肉概念、广电、教育、东数西算、在线旅游、跨境支付等板块涨幅居前,而能源金属、氦气概念、贵金属、注射器概念、培育钻石、体外诊断、盐湖提锂、新冠检测等板块跌幅居前。截止发文,上涨家数超过2800家,下跌家数1600家,赚钱效应明显。北向资金净买入20余亿。
 
  消息解读
 
  市场持续缺芯,新订单源源不断,增添了晶圆制造企业底气。最近,多家晶圆制造厂商陆续公布了2022年资本支出计划。马来西亚最大晶圆代工厂SilTerra日前宣布,拟投资6.45亿令吉(约合1.5亿美元)扩产,目标将年产能提高20%。2月以来,华虹半导体等企业纷纷发布多项设备招标信息。,2022年半导体景气度或保持火热态势。
 
  机构表示,2021年芯片出现历史罕见的供不应求,晶圆厂产能满载且在加速扩产,半导体设备需求强劲。由于先进制程需要更尖端昂贵半导体设备,台积电预计2022年资本开支400-440亿美元,较去年300亿美元同比增长约40%,继续为全球半导体设备企业提升市场天花板。
 
  因此,作为全球最大半导体设备市场,我国在多个细分领域不断实现关键技术突破,半导体设备领域迎来投资机会。随着下游应用拓展不断推动需求爆发,未来新增产能也将迎来集中释放,相关产业链机会值得进行关注。
 
  应对策略及关注方向
 
  上午指数冲高回落,今天是PMI数据落地的时间,数据超预期,落地以后市场冲高回落也正常,这个位置还是控制仓位,经济数据正在逐步修复,市场的不确定性仍需要慢慢消化,因此这个位置还是要谨慎乐观。
 
  趋势角度看目前并未有效形成多头模式,整体还是震荡筑底的特征。国内信用政策宽松,稳增长预期明确,估值有优势,当前市场具有一定的性价比,没有必要太过担心。操作上4-5成仓位即可,等待趋势明朗后再加仓。
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