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下半年投资机会:三大行业最被券商看好潜力股精选

2019-07-14 07:59:37
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A股 

 2019年上半年A股市场多面开花,先有券商股引领反弹行情,后有科技股全面爆发,5G概念领衔上涨,之后食品饮料行业接棒,贵州茅台股价突破千元大关。

对于下半年的行情,券商分析师们谨慎乐观,认为虽然趋势性行情在短期不能出现,但结构性行情依旧。就券商看好的下半年投资机会,5G、军工、券商是被推荐较高的行业。

一、5G:上游芯片业是投资重点

在众多券商看好的机会中,5G无疑是最被看好的主题之一,5G也是被业内认为是存在确定性机会的板块之一。

2019年6月5G牌照正式发放,时间点上超过行业预。券商分析师认为,5G行业的内在逻辑在于带动产业链上下游快速发展,特别是上游芯片等薄弱环节试错与短板补齐。此外,5G作为“新基建”,对经济增长有重要投资驱动影响。

天风证券分析师王俊贤指出,5G牌照落地后,运营商集采逐步落地,国内 5G 商用进程快速推进,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。具体个股机会上,中兴通讯、烽火通信、中际旭创、光迅科技、新易盛、世嘉科技、通宇通讯等被机构普遍看好。

潜力股精选

中兴通讯(000063) 积极培育成长新引擎

烽火通信(600498) 研发投入同比提升

中际旭创(300308) 受益光模块全面升级

通宇通讯(002792) 未来三年复合增长率高企

 

二、券商:上半年爆赚1354亿

券商投资的最佳时点就是在估值合理的情况下,即可积极布局。申万宏源证券分析师马鲲鹏指出,当前龙头券商的估值均在估值中枢上下,尚处于合理估值水平。

从基本面来看,券商板块业绩改善明显。数据显示,上半年数据方面,41家券商上半年共实现营业收入1354.96亿元,平均每家券商上半年营收达到33亿元,平均同比增幅接近50%。可以看到,受益于市场交投活跃,业绩弹性十足。

民生证券分析师杨柳指出,科创板稳步推进,优势明显的头部券商将受益于科创板及试点注册制。短期来看,改革红利和科创板催化将为券商提供较好的交易机会。上周末股权管理办法的落地将在长期重塑行业格局,建议关注具有资本实力和综合盈利能力的优质标的,个股方面推荐综合实力领先的中信证券、华泰证券和招商证券。

潜力股精选

中信证券(600030) 上半年营收114亿

华泰证券(601688) 经纪业务龙头

招商证券(600999) 增资配股+股权激励双管齐下

国信证券(002736) 净资产收益率持续领先

 

三、军工:资产证券化浪潮利好平台公司

作为央企国企混改重要手段的资本证券化将贯穿全年,军工行业资产证券化大潮来临,有望不断加速推进。从政策层面看,招商证券分析师王超指出,近期行业资产证券化相关政策较为密集。如国有资本投资、运营公司试点、双百行动、多部门发声军工行业资产证券化等。

从产业层面来看,军工行业资产证券化仍存较大空间。相较国外,目前国内军工行业资产证券化率整体仍偏低。从相关支持来看,混改相关国资基金陆续成立,助推行业资产证券化。

王超建议投资者重点关注以中国电科和航空工业为主的定位明确的平台公司,以及基本面改善明确的军工白马。重点推荐中航沈飞、中直股份、四创电子、杰赛科技、中航电子、中航机电等。

潜力股精选

中航沈飞(600760) 受益海空军现代化进程

四创电子(600990) 中电博微上市平台

中航电子(600372) 托管资产有注入可能

中航机电(002013) 跟随行业景气快速增长

 

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